Kontonummer kan legges inn direkte på ansatt- eller leverandørkort, eller i leverandørfaktura.
1. Gå til Regnskap i venstremenyen og velg Leverandørfaktura.
2. Velg aktuell faktura og klikk på feltet Betal til bankkonto. Velg Opprett ny.
3. Sett hake ved Manuelt. Fyll ut kontonummeret manuelt i feltet Kontonummer.
4. Klikk på feltet Banknavn. Hvis du ikke finner gjeldene bank i listen, velger du Opprett ny.
5. Fyll ut feltene BIC (Swift) , Banknavn og Bankkode. Informasjon tilknyttet disse feltene kan variere mellom land og banker.
BIC står for Bank Identifier Code, og er den koden som identifiserer banken. BIC kalles også SWIFT, og er påkrevd ved betaling i flere land.
I noen tilfeller kan mottakeren kreve at adresse er fylt ut. Adresse kan legges direkte inn på leverandør- eller kundekortet. Vi gjør oppmerksom på at det er mottaker av betalingen som er ansvarlig for å gi denne informasjonen.
6. Avslutt med å klikke OK.
Les også: