Kontonummer uten IBAN kan legges inn direkte på ansatt- eller leverandørkort, eller i leverandørfaktura.
1. Gå til Regnskap i venstremenyen og velg Leverandørfaktura.
2. Velg aktuell faktura og klikk på feltet Betal til bankkonto. Velg Opprett ny.
Bankkonto til land som ikke bruker IBAN må fylles inn manuelt, og mottakerbanken må legges til som en ny bank i listen.
3. Sett hake ved Manuelt. Fyll ut kontonummeret manuelt i feltet Kontonummer.
4. Klikk på feltet Banknavn og velg Opprett ny for å legge til opplysninger om mottakerbank manuelt.
5. Fyll ut feltene BIC (Swift), Banknavn, Bankkode og Landskode (NB! tobokstavs ISO-kode). Informasjon tilknyttet disse feltene kan variere mellom land og banker.
Merk: BIC står for Bank Identifier Code, og er den koden som identifiserer banken. BIC kalles også SWIFT, og er påkrevd ved betaling i flere land.
NB: I noen tilfeller kan mottakeren kreve at adresse er fylt ut. Adresse kan legges direkte inn på leverandør-, ansatt- eller kundekortet. Vi gjør oppmerksom på at det er mottaker av betalingen som er ansvarlig for å gi denne informasjonen.
6. Avslutt med å klikke Ok.
Les også: