Inne på faktura får du oversikt over betalinger som Unimicro Bridge har hentet fra betalingsleverandører og koblet mot fakturaer i regnskapet. Oversikten brukes til å kontrollere hvilke betalinger som er bokført korrekt, og hvilke som har feilet eller krever manuell oppfølging.
Oversikt over betalinger
Listen viser én rad per betaling som er importert fra en betalingsleverandør. Hver rad representerer en transaksjon som Unimicro Bridge har behandlet.
-
Referanse: Transaksjons-ID fra betalingsleverandøren
-
Leverandør: Betalingsleverandør som har sendt oppgjøret, for eksempel Vipps, Klarna eller Stripe.
-
Type: Viser om transaksjonen gjelder salg eller refusjon
-
Dato: Dato for betaling eller refusjon.
-
Beløp: Transaksjonsbeløpet hentet fra betalingsleverandøren
-
Matchende fakturanummer: Fakturanummeret i regnskapet som betalingen er koblet til
-
Status: Viser om betalingen er bokført, har feilet eller krever oppfølging
Statusindikator
Hver transaksjon vises med en fargekode som indikerer status
-
Grønn (Bokført): Betalingen er bokført og koblet til riktig faktura
-
Rød (Feilet): Unimicro Bridge klarte ikke å bokføre betalingen eller finne riktig faktura
-
Gul (Advarsel): Betalingen er bokført, men ikke mot fordringskontoen til betalingsleverandøren. I stedet er den bokført mot en midlertidig feilkonto fordi kobling mot faktura ikke var mulig. Dette betyr at transaksjonen er bokført, men må følges opp
Betalingsdetaljer
Klikk på en rad i listen for å åpne betalingsdetaljer. Her vil du blant annet finne
-
eventuelle feilmeldinger
-
betalingsreferanse og kobling mot faktura
-
betalingsbeløp, gebyr og netto utbetaling
-
bokføringsdetaljer med lenke til bilag i regnskapet
Korrigering av betaling
For betalinger som har feilet får du tilgang til nedtrekkslisten for Korrigering, helt oppe til høyre. Denne brukes til å rette feil eller håndtere betalinger som ikke er bokført korrekt.
Tilgjengelige valg
-
Koble til en faktura: Brukes for å koble betalingen manuelt til riktig faktura i regnskapet
-
Bokfør til regnskapskonto: Brukes når betalingen skal bokføres uten tilhørende faktura, for eksempel ved gebyrer eller differanser
-
Ignorer: Marker betalingen som håndtert i Unimicro Bridge, slik at den ikke lenger vises som feil
Typiske feilsituasjoner
Vanlige feil som kan oppstå:
-
fakturaen finnes ikke i regnskapet
-
betalingsbeløpet stemmer ikke med fakturabeløpet. For eksempel ved delbetaling eller endret ordre etter betaling
-
betalingsleverandøren har sendt oppgjøret før fakturaen er bokført
-
regnskapsperioden er låst
I slike tilfeller må du enten koble betalingen manuelt til riktig faktura, eller vente til neste synkronisering før du prøver på nytt.