Inne på Oppgjør - fakturaer finner du en oversikt over betalinger som er mottatt, refundert eller korrigert, og hvordan disse er bokført i regnskapet. Når du åpner et oppgjør, vises oppgjørsdetaljer som gir deg full sporbarhet mellom betaling, ordre og bokføring.
Nedenfor følger en generell forklaring av de ulike detaljene på et oppgjør
Status
Øverst i bildet vises status for oppgjøret, for eksempel Bokført. Dette indikerer at transaksjonen er overført til regnskapet og har fått et bilagsnummer.
Dersom det vises et varsel, for eksempel at en refund er bokført på fallback-konto, betyr det at systemet har brukt en standard konto fordi korrekt konto ikke var tilgjengelig på bokføringstidspunktet.
Transaksjonsdata
Denne seksjonen inneholder informasjon om selve betalingen
- Betalingsreferanse: En unik referanse som identifiserer betalingen. Brukes ofte til avstemming mot bank eller betalingsleverandør
- Betalingsbeløp: Beløpet som er betalt eller refundert, angitt i kroner
- Gebyrbeløp: Eventuelle gebyrer trukket av betalingsleverandør. Hvis feltet er 0,00 kr, er det ikke belastet gebyr
- Ordre ID: Referanse til ordren betalingen gjelder for. Denne gjør det enkelt å finne tilhørende ordre i ordresystemet
Bokføringsdetaljer
Her vises informasjon om hvordan oppgjøret er bokført i regnskapet
- Bilag: Bilagsnummer og regnskapsår som oppgjøret er bokført på. Klikk på bilaget for å åpne og se detaljer i regnskapet.
Korrigering av oppgjør
Hvis det er behov for endringer, kan du klikke på Korriger oppe i høyre hjørne. Her kommer det opp 3 ulike alternativer for korrigering. Disse brukes typisk dersom bokføringen må justeres eller føres på korrekt konto.
- Koble til en faktura
- Bokfør til regnskapskonto
- Ignorer