Dette er en stegvis veiledning for hvordan du oppretter kobling mot bank i regnskapssystemet.
1. For å sette opp en ny kobling, gå til Innstillinger i toppmenyen og velg Bank. Da kommer du inn i den fanen som heter Bankkontoer (Du kan også aktivere bankkobling via markedsplassen).
Når du har lagt til en bankkonto, klikker du på Sett opp bankkobling. Merk at dersom du har bankkontoer i flere banker, må du sette opp én kobling per bank.
NB: Hvis du ikke har lagt til en bankkonto allerede, må du gjøre det først. Les mer om hvordan du gjør det her.
3. For at koblingen mot bank skal fungere, må du gjennomføre en bestilling i banken i tillegg til å gå igjennom veiviseren i regnskapssystemet. Fremgangsmåten varierer fra bank til bank, men du vil få opp en lenke til bestillingsside eller -skjema i banken med instruksjoner til gjennomføring i den spesifikke banken. Det er også mulig å sende lenken til en annen person, dersom det for eksempel kun er daglig leder som har bestillingsfullmakt i banken.
Jeg skal bestille koblingen hos banken: velg dette alternativet dersom du ønsker å gjennomføre bestillingen i bank selv.
En annen skal bestille koblingen hos banken: velg dette alternativet dersom du ønsker å sende e-post med lenke til en annen person som skal gjennomføre bestillingen.
Bankkoblingen er allerede bestilt hos banken: dette alternativet skal kun velges dersom du er sikker på at kobling mot regnskapssystem allerede er bestilt i banken. Vi anbefaler å velge et av de andre alternativene dersom du er usikker.
4. Les og bekreft avtalevilkårene.
5. Utbetalinger som sendes fra systemet må enten godkjennes i regnskapet med regnskapsgodkjente betalinger (RGB), eller ettergodkjennes i banken.
I banken: Når RGB ikke er aktivert, blir betalingene sendt til godkjenning i nettbanken og du eller en annen person med betalingsrettigheter i banken må godkjenne betalingene.
I regnskapssystemet: Når dette alternativet er valgt, vil RGB bli aktivert automatisk når bankkoblingen blir aktivert. Når RGB er aktivert, godkjennes betalingene direkte i regnskapssystemet med BankID/kode på SMS. For å benytte RGB, er det viktig at brukeren som betaler fra regnskapssystemet har nødvendige betalings- og godkjenningsrettigheter i nettbanken.
Tips: Det er mulig å sette opp flere godkjennere når det benyttes RGB. Ta kontakt med hjelp@unimicro.no dersom det skal være flere godkjennere, da dette må settes opp manuelt. Du kan lese mer om flere godkjennere her.
6. Sjekk i oppsummeringen at informasjonen stemmer, og velg Fullfør.
Når kobling mot bank er aktivert og bestillingen i banken er fullført, vil det normalt sett ta et par arbeidsdager før koblingen er aktiv i regnskapssystemet. Dersom avtalen ikke er klar til bruk innen fem dager, bør du sjekke at avtalen er klar til bruk i banken og deretter ta kontakt med support hvis det er behov for videre feilsøking.
Merk at dersom selskapet har brukt bankkobling via Aritma i et annet regnskapssystem tidligere, må den gamle koblingen deaktiveres før det er mulig å sette opp ny. Du kan lese mer om hva du må gjøre i ulike tilfeller her.