Dette er en stegvis veiledning for hvordan du aktiverer Autobank i regnskapssystemet, inkludert informasjon om valget mellom Regnskapsgodkjente Betalinger (RGB) eller manuell ettergodkjenning i nettbanken.
1. Gå til Markedsplass i venstremenyen og velg Moduler. Klikk på Aktiver under Autobank.
2. Etter aktivering skal du ferdigstille oppsettet via en veiviser. Du velger nå hvordan du ønsker å godkjenne betalinger. Velger du RGB kan du forhåndsgodkjenne betalingene direkte i regnskapssystemet. Alternativt må du ettergodkjenne betalingene i nettbanken:
3. Legg inn bankkontonummer og sett hake ved ønsket funksjonalitet for avtalen. I feltet Telefon legger du inn det samme telefonnummeret som er registrert under to-faktor for brukerinnstillinger. Klikk på Opprett avtale.
4. Du får nå en e-post fra Aritma (tidligere ZData). Følg instruksjonene i e-posten, men merk at instruksjonene kan variere avhengig av hvilken bank du har. Det er bankens ansvar å sørge for at du har riktig avtale for OCR og remittering slik at de kan levere korrekte filer til Aritma.
5. Du mottar nå et varsel via toppmenyen i regnskapssystemet om at bankavtalen er aktivert, og du kan begynne å bruke autobank.
6. Den som oppretter selskapets første autobankavtale blir automatisk tildelt rollen Full tilgang bank. En vanlig administrator i selskapet kan gi andre brukere denne rollen eller den relaterte rollen Sende betalinger.
Opprette ny Autobankavtale i tillegg til eksisterende avtale
Det er mulig å opprette en ny autobankavtale til tross for at det finnes en eksisterende avtale i systemet. Dette kan være aktuelt dersom det er ønskelig å ha flere aktive autobankavtaler, eller ved ønske om å bytte bank. For å opprette en ny autobankavtale går du først på Bank i venstremenyen og velger Utbetalinger. Gå til de tre kulepunktene og velg Ny autobankavtale. Merk at det kun er Bank.Admin som kan foreta dette. Følg stegene som forklart over.
