Under Bankinnstillinger kan du sette opp ulike innstillinger som påvirker hvordan systemet håndterer betalingsfiler. Gå til Innstillinger i toppmenyen og velg Bank. Deretter går til du fanen Innstillinger for bank.
Regnskapsgodkjente betalinger
Du må være bankadministrator for å aktivere regnskapsgodkjente betalinger (RGB). Da kan du godkjenne utbetalinger direkte i systemet, uten å måtte ettergodkjenne betalingene i nettbanken.
Merk at ikke alle banker støtter RGB. Du kan lese mer om bestilling av RGB og hvilke banker som støtter dette her.
Bankinnstillinger
Her kan du endre akseptabelt differansebeløp ved innbetaling. Beløpet bestemmer differansen systemet aksepterer for å bokføre en innbetaling mot en faktura med feil sum.
Du velger også konto for bank- og kortgebyr. Denne er automatisk satt til standardkonto 7770 - Bank- og kortgebyr.
Hvis du setter hake ved Bokfør kun innbetalinger som matcher, vil systemet kun bokføre innbetalinger som matcher med salgsfakturaer. Alle andre innbetalinger vil bli ignorert fullstendig. Les mer om konsekvensene av dette under Skjulte innbetalinger.
Manuelle utbetalinger
Disse feltene er kun aktuelle hvis utbetalinger håndteres manuelt (uten kobling mot bank), og det skal betales fra en konto i Nordea eller DNB. Betaler du fra Nordea, må du fylle inn avtalenummer og Signer ID. Betaler du fra DNB, fyller du inn divisjonsnavn. Hvis selskapet både har konto i DNB og er en del av et konsern, må organisasjonsnummer til morselskapet fylles ut.
Ønsker du at utbetalinger som ikke er sendt fra regnskapssystemet ikke skal bokføres, setter du hake ved Bokfør kun utbetalinger fra systemet.
Mellomkontoer
Her kan du konfigurere mellomkontoer for innbetalinger, utbetalinger og lønn. Betalinger som systemet ikke klarer å automatisk føre på riktig konto, vil bokføres mot disse mellomkontoene. Mellomkonto for innbetalinger brukes når det kommer inn innbetalinger som systemet ikke klarer å matche automatisk, og som derfor må håndteres manuelt. Her kan du lese mer om Innbetalt ingen match.
