Det å komme i gang med "Kasse: Oppgjør til Bank", handler om å sikre at utbetalinger fra betalingsleverandører bokføres korrekt og at eventuelle feil fanges opp og håndteres effektivt.
Før du begynner
Før du tar i bruk produktet, må følgende være på plass
-
det er kobling mellom Unimicro Bridge og regnskapssystem
-
du har et sertifisert kassesystem som dokumenterer salget
-
det er minst én betalingsleverandør tilkoblet og aktiv
Gå til tilkoblinger - klikk på Legg til ny kobling - velg betalingsleverandør (vi har brukt Swedbank Pay som eksempel her).
Det kommer opp forslag til tilkoblingsnavn, og velg bokføringsmetode "Kasse: Oppgjør til bank". Klikk Lagre.
Fyll så inn API-nøkler. De ulike betalingsleverandørene navngir de litt forskjellig, men API-nøkkelen/nøklene skal inn her.
Hos Swedbank Pay heter det SFTP-brukernavn og SFTP-passord.
Så klikker du på fanen Konfigurasjon, her skal du legge til innstillinger for korrekt behandling av transaksjoner og nøyaktig bokføring.
-
Bokføringsmetode: Kontroller at den er "Kasse: Oppgjør til Bank"
-
Oppgjørs startdato: Datoen Unimicro Bridge skal begynne å hente og bokføre oppgjør fra
-
Swedbank Pay* betalings konto: Regnskapskontoen som brukes til å bokføre utbetalinger fra betalingsleverandør
-
Betalingsleverandørkonto: Konto som representerer betalingsleverandøren som oppgjørspartner
-
Betalingsleverandør gebyrkonto: Konto for gebyrer som trekkes av betalingsleverandøren ved utbetaling
-
Feilkonto for auto-bokføring: Konto som brukes dersom en transaksjon ikke kan identifiseres, for eksempel ved ukjente transaksjoner fra betalingsleverandør.
Anbefalte kontoer foreslås automatisk i nedtrekkslisten for hvert felt.
*I eksemplet her er det brukt Swedbank Pay, men her vil valgt betalingsleverandør stå.
Oppgjørslisten - status og historikk
Under Oppgjør - Periodisk finner du oversikten over alle mottatte oppgjør fra betalingsleverandørene.
Hvert oppgjør vises med en status
-
Bokført: oppgjøret er korrekt bokført
-
Feil: oppgjøret krever kontroll og korrigering
-
Venter: oppgjøret er mottatt, men ikke klart for bokføring
Behandle og rette feil
Dersom et oppgjør får status Feil
-
Klikk på oppgjøret for å se detaljer
-
Kontroller vanlige årsaker til feil
-
Manglende eller feil konto i konfigurasjonen
-
Ugyldig eller manglende transaksjonsdata fra betalingsleverandøren
-
Regnskapsperioden er låst
-
Rett feilen og klikk Bokfør på nytt.
Oppgjøret vil deretter bli bokført på nytt med endringene.